长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005069)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0531

累计净值:1.2400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬,朱黎明 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.805亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富民纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0531 1.2400
2 2023-11-28 00:00:00 1.0532 1.2401
3 2023-11-27 00:00:00 1.0533 1.2402
4 2023-11-24 00:00:00 1.0533 1.2402
5 2023-11-20 00:00:00 1.0535 1.2404
6 2023-11-17 00:00:00 1.0740 1.2400
7 2023-11-10 00:00:00 1.0721 1.2381
8 2023-11-03 00:00:00 1.0730 1.2390
9 2023-10-27 00:00:00 1.0738 1.2398
10 2023-10-20 00:00:00 1.0734 1.2394
11 2023-10-13 00:00:00 1.0782 1.2442
12 2023-09-28 00:00:00 1.0772 1.2432
13 2023-09-22 00:00:00 1.0769 1.2429
14 2023-09-15 00:00:00 1.0768 1.2428
15 2023-09-08 00:00:00 1.0763 1.2423
16 2023-09-01 00:00:00 1.0824 1.2484
17 2023-08-25 00:00:00 1.0847 1.2507
18 2023-08-18 00:00:00 1.0856 1.2516
19 2023-08-11 00:00:00 1.0879 1.2539
20 2023-08-04 00:00:00 1.0871 1.2531

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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