万家臻选混合型证券投资基金(005094)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2119

累计净值:2.2119 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.945亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

万家臻选混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.2119 2.2119
2 2023-11-28 00:00:00 2.2229 2.2229
3 2023-11-27 00:00:00 2.2064 2.2064
4 2023-11-24 00:00:00 2.1758 2.1758
5 2023-11-23 00:00:00 2.2285 2.2285
6 2023-11-22 00:00:00 2.2208 2.2208
7 2023-11-21 00:00:00 2.2475 2.2475
8 2023-11-20 00:00:00 2.2807 2.2807
9 2023-11-17 00:00:00 2.2528 2.2528
10 2023-11-16 00:00:00 2.2223 2.2223
11 2023-11-15 00:00:00 2.2495 2.2495
12 2023-11-14 00:00:00 2.2640 2.2640
13 2023-11-13 00:00:00 2.2235 2.2235
14 2023-11-10 00:00:00 2.2048 2.2048
15 2023-11-09 00:00:00 2.2060 2.2060
16 2023-11-08 00:00:00 2.2199 2.2199
17 2023-11-07 00:00:00 2.1899 2.1899
18 2023-11-06 00:00:00 2.1306 2.1306
19 2023-11-03 00:00:00 2.0715 2.0715
20 2023-11-02 00:00:00 2.0317 2.0317

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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