东吴优益债券型证券投资基金A类(005144)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0590

累计净值:1.1190 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:陈晨 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.937亿份(2021-08-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

东吴优益债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-22 1.0590 1.1190
2 2021-10-21 1.0577 1.1177
3 2021-10-20 1.0577 1.1177
4 2021-10-19 1.0576 1.1176
5 2021-10-18 1.0565 1.1165
6 2021-10-15 1.0577 1.1177
7 2021-10-14 1.0556 1.1156
8 2021-10-13 1.0554 1.1154
9 2021-10-12 1.0540 1.1140
10 2021-10-11 1.0564 1.1164
11 2021-10-08 1.0578 1.1178
12 2021-09-30 1.0579 1.1179
13 2021-09-29 1.0561 1.1161
14 2021-09-28 1.0583 1.1183
15 2021-09-27 1.0585 1.1185
16 2021-09-24 1.0584 1.1184
17 2021-09-23 1.0569 1.1169
18 2021-09-22 1.0566 1.1166
19 2021-09-17 1.0567 1.1167
20 2021-09-16 1.0551 1.1151

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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