华商上游产业股票型证券投资基金(005161)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6775

累计净值:1.6775 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:童立 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.131亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

累计净值走势图

华商上游产业累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-10 1.6775 1.6775
2 2021-05-07 1.6410 1.6410
3 2021-05-06 1.6316 1.6316
4 2021-04-30 1.6030 1.6030
5 2021-04-29 1.6072 1.6072
6 2021-04-28 1.6021 1.6021
7 2021-04-27 1.5807 1.5807
8 2021-04-26 1.5876 1.5876
9 2021-04-23 1.5951 1.5951
10 2021-04-22 1.5813 1.5813
11 2021-04-21 1.5750 1.5750
12 2021-04-20 1.5808 1.5808
13 2021-04-19 1.5775 1.5775
14 2021-04-16 1.5426 1.5426
15 2021-04-15 1.5348 1.5348
16 2021-04-14 1.5354 1.5354
17 2021-04-13 1.5117 1.5117
18 2021-04-12 1.5172 1.5172
19 2021-04-09 1.5640 1.5640
20 2021-04-08 1.5752 1.5752

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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