工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005197)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5868

累计净值:0.5868 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.916亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-09

业绩比较基准: 50%×恒生指数收益率+50%×中债综合财富(总值)指数

累计净值走势图

工银沪港深精选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5868 0.5868
2 2023-11-28 00:00:00 0.5929 0.5929
3 2023-11-27 00:00:00 0.5973 0.5973
4 2023-11-24 00:00:00 0.5964 0.5964
5 2023-11-23 00:00:00 0.6062 0.6062
6 2023-11-22 00:00:00 0.6006 0.6006
7 2023-11-21 00:00:00 0.6082 0.6082
8 2023-11-20 00:00:00 0.6127 0.6127
9 2023-11-17 00:00:00 0.6051 0.6051
10 2023-11-16 00:00:00 0.6087 0.6087
11 2023-11-15 00:00:00 0.6133 0.6133
12 2023-11-14 00:00:00 0.5982 0.5982
13 2023-11-13 00:00:00 0.5984 0.5984
14 2023-11-10 00:00:00 0.5911 0.5911
15 2023-11-09 00:00:00 0.5983 0.5983
16 2023-11-08 00:00:00 0.5993 0.5993
17 2023-11-07 00:00:00 0.6028 0.6028
18 2023-11-06 00:00:00 0.6042 0.6042
19 2023-11-03 00:00:00 0.5927 0.5927
20 2023-11-02 00:00:00 0.5806 0.5806

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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