东吴双三角股票型证券投资基金C类(005210)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1614

累计净值:1.1614 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:徐嶒,毛可君 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.019亿份(2021-07-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-05

业绩比较基准: 中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%

累计净值走势图

东吴双三角C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.1614 1.1614
2 2021-07-29 1.2012 1.2012
3 2021-07-28 1.1690 1.1690
4 2021-07-27 1.1060 1.1060
5 2021-07-26 1.1360 1.1360
6 2021-07-23 1.2346 1.2346
7 2021-07-22 1.2812 1.2812
8 2021-07-21 1.3044 1.3044
9 2021-07-20 1.2895 1.2895
10 2021-07-19 1.2985 1.2985
11 2021-07-16 1.2913 1.2913
12 2021-07-15 1.3193 1.3193
13 2021-07-14 1.3165 1.3165
14 2021-07-13 1.2735 1.2735
15 2021-07-12 1.2834 1.2834
16 2021-07-09 1.2496 1.2496
17 2021-07-08 1.2547 1.2547
18 2021-07-07 1.3023 1.3023
19 2021-07-06 1.2470 1.2470
20 2021-07-05 1.3182 1.3182

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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