东吴双三角股票型证券投资基金C类(005210)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1253

累计净值:1.1253 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:徐嶒,毛可君 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.019亿份(2021-08-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-05

业绩比较基准: 中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%

累计净值走势图

东吴双三角C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.1253 1.1253
2 2021-09-16 1.0841 1.0841
3 2021-09-15 1.0713 1.0713
4 2021-09-14 1.0633 1.0633
5 2021-09-13 1.0375 1.0375
6 2021-09-10 1.0472 1.0472
7 2021-09-09 1.0557 1.0557
8 2021-09-08 1.0500 1.0500
9 2021-09-07 1.0602 1.0602
10 2021-09-06 1.0619 1.0619
11 2021-09-03 1.0040 1.0040
12 2021-09-02 1.0008 1.0008
13 2021-09-01 1.0329 1.0329
14 2021-08-31 1.0274 1.0274
15 2021-08-30 1.0413 1.0413
16 2021-08-27 1.0502 1.0502
17 2021-08-26 1.0588 1.0588
18 2021-08-25 1.0984 1.0984
19 2021-08-24 1.0959 1.0959
20 2021-08-23 1.0516 1.0516

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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