广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(005223)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7377

累计净值:0.7377 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:15.753亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

广发中证基建工程ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7377 0.7377
2 2023-11-28 00:00:00 0.7474 0.7474
3 2023-11-27 00:00:00 0.7473 0.7473
4 2023-11-24 00:00:00 0.7547 0.7547
5 2023-11-23 00:00:00 0.7617 0.7617
6 2023-11-22 00:00:00 0.7576 0.7576
7 2023-11-21 00:00:00 0.7628 0.7628
8 2023-11-20 00:00:00 0.7604 0.7604
9 2023-11-17 00:00:00 0.7594 0.7594
10 2023-11-16 00:00:00 0.7597 0.7597
11 2023-11-15 00:00:00 0.7668 0.7668
12 2023-11-14 00:00:00 0.7641 0.7641
13 2023-11-13 00:00:00 0.7627 0.7627
14 2023-11-10 00:00:00 0.7548 0.7548
15 2023-11-09 00:00:00 0.7620 0.7620
16 2023-11-08 00:00:00 0.7611 0.7611
17 2023-11-07 00:00:00 0.7643 0.7643
18 2023-11-06 00:00:00 0.7680 0.7680
19 2023-11-03 00:00:00 0.7577 0.7577
20 2023-11-02 00:00:00 0.7554 0.7554

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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