华商可转债债券型证券投资基金A类(005273)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4887

累计净值:1.4887 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.731亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%

累计净值走势图

华商可转债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.4887 1.4887
2 2021-05-13 1.4834 1.4834
3 2021-05-12 1.5194 1.5194
4 2021-05-11 1.5041 1.5041
5 2021-05-10 1.5316 1.5316
6 2021-05-07 1.4969 1.4969
7 2021-05-06 1.4798 1.4798
8 2021-04-30 1.4561 1.4561
9 2021-04-29 1.4649 1.4649
10 2021-04-28 1.4487 1.4487
11 2021-04-27 1.4463 1.4463
12 2021-04-26 1.4529 1.4529
13 2021-04-23 1.4559 1.4559
14 2021-04-22 1.4563 1.4563
15 2021-04-21 1.4566 1.4566
16 2021-04-20 1.4592 1.4592
17 2021-04-19 1.4587 1.4587
18 2021-04-16 1.4304 1.4304
19 2021-04-15 1.4158 1.4158
20 2021-04-14 1.4113 1.4113

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034