华商可转债债券型证券投资基金A类(005273)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5048

累计净值:1.5048 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.958亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×80%+中证800指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%

累计净值走势图

华商可转债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5048 1.5048
2 2023-11-28 00:00:00 1.5071 1.5071
3 2023-11-27 00:00:00 1.5078 1.5078
4 2023-11-24 00:00:00 1.5075 1.5075
5 2023-11-23 00:00:00 1.5087 1.5087
6 2023-11-22 00:00:00 1.5097 1.5097
7 2023-11-21 00:00:00 1.5167 1.5167
8 2023-11-20 00:00:00 1.5181 1.5181
9 2023-11-17 00:00:00 1.5139 1.5139
10 2023-11-16 00:00:00 1.5145 1.5145
11 2023-11-15 00:00:00 1.5177 1.5177
12 2023-11-14 00:00:00 1.5169 1.5169
13 2023-11-13 00:00:00 1.5141 1.5141
14 2023-11-10 00:00:00 1.5151 1.5151
15 2023-11-09 00:00:00 1.5151 1.5151
16 2023-11-08 00:00:00 1.5147 1.5147
17 2023-11-07 00:00:00 1.5168 1.5168
18 2023-11-06 00:00:00 1.5148 1.5148
19 2023-11-03 00:00:00 1.5110 1.5110
20 2023-11-02 00:00:00 1.5100 1.5100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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