华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金A类(005291)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0956

累计净值:1.0956 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.207亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%

累计净值走势图

华富星玉衡混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-07 1.0956 1.0956
2 2021-04-30 1.0944 1.0944
3 2021-04-23 1.0936 1.0936
4 2021-04-16 1.0929 1.0929
5 2021-04-09 1.0931 1.0931
6 2021-04-02 1.0945 1.0945
7 2021-03-26 1.0911 1.0911
8 2021-03-19 1.0900 1.0900
9 2021-03-12 1.0924 1.0924
10 2021-03-05 1.0914 1.0914
11 2021-02-26 1.0890 1.0890
12 2021-02-25 1.0901 1.0901
13 2021-02-24 1.0884 1.0884
14 2021-02-23 1.0890 1.0890
15 2021-02-22 1.0892 1.0892
16 2021-02-19 1.0891 1.0891
17 2021-02-18 1.0877 1.0877
18 2021-02-10 1.0875 1.0875
19 2021-02-09 1.0867 1.0867
20 2021-02-08 1.0864 1.0864

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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