华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金A类(005291)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0937

累计净值:1.0937 净值更新日期:2023-08-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2023-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%

累计净值走势图

华富星玉衡混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-08-16 00:00:00 1.0937 1.0937
2 2023-08-15 00:00:00 1.0938 1.0938
3 2023-08-14 00:00:00 1.0938 1.0938
4 2023-08-11 00:00:00 1.0939 1.0939
5 2023-08-10 00:00:00 1.0939 1.0939
6 2023-08-09 00:00:00 1.0940 1.0940
7 2023-08-08 00:00:00 1.0940 1.0940
8 2023-08-07 00:00:00 1.0941 1.0941
9 2023-08-04 00:00:00 1.0942 1.0942
10 2023-08-03 00:00:00 1.0942 1.0942
11 2023-08-02 00:00:00 1.0942 1.0942
12 2023-08-01 00:00:00 1.0942 1.0942
13 2023-07-31 00:00:00 1.0943 1.0943
14 2023-07-28 00:00:00 1.0943 1.0943
15 2023-07-27 00:00:00 1.0944 1.0944
16 2023-07-26 00:00:00 1.0944 1.0944
17 2023-07-25 00:00:00 1.0945 1.0945
18 2023-07-24 00:00:00 1.0940 1.0940
19 2023-07-21 00:00:00 1.0943 1.0943
20 2023-07-20 00:00:00 1.0944 1.0944

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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