诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2534

累计净值:1.2534 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.172亿份(2021-04-22) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.2534 1.2534
2 2021-05-13 1.2451 1.2451
3 2021-05-12 1.2485 1.2485
4 2021-05-11 1.2474 1.2474
5 2021-05-10 1.2440 1.2440
6 2021-05-07 1.2442 1.2442
7 2021-05-06 1.2498 1.2498
8 2021-04-30 1.2550 1.2550
9 2021-04-29 1.2564 1.2564
10 2021-04-28 1.2539 1.2539
11 2021-04-27 1.2500 1.2500
12 2021-04-26 1.2473 1.2473
13 2021-04-23 1.2509 1.2509
14 2021-04-22 1.2456 1.2456
15 2021-04-21 1.2464 1.2464
16 2021-04-20 1.2437 1.2437
17 2021-04-19 1.2432 1.2432
18 2021-04-16 1.2324 1.2324
19 2021-04-15 1.2320 1.2320
20 2021-04-14 1.2338 1.2338

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034