泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005316)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0183

累计净值:1.1922 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

累计净值走势图

泰达宏利交利债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-01 00:00:00 1.0183 1.1922
2 2023-01-31 00:00:00 1.0182 1.1921
3 2023-01-30 00:00:00 1.0181 1.1920
4 2023-01-20 00:00:00 1.0174 1.1913
5 2023-01-19 00:00:00 1.0171 1.1910
6 2023-01-18 00:00:00 1.0170 1.1909
7 2023-01-17 00:00:00 1.0168 1.1907
8 2023-01-16 00:00:00 1.0168 1.1907
9 2023-01-13 00:00:00 1.0170 1.1909
10 2023-01-12 00:00:00 1.0170 1.1909
11 2023-01-11 00:00:00 1.0167 1.1906
12 2023-01-10 00:00:00 1.0169 1.1908
13 2023-01-09 00:00:00 1.0175 1.1914
14 2023-01-06 00:00:00 1.0171 1.1910
15 2023-01-05 00:00:00 1.0176 1.1915
16 2023-01-04 00:00:00 1.0173 1.1912
17 2023-01-03 00:00:00 1.0167 1.1906
18 2022-12-31 00:00:00 1.0161 1.1900
19 2022-12-30 00:00:00 1.0160 1.1899
20 2022-12-29 00:00:00 1.0153 1.1892

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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