宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005316)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0408

累计净值:1.2147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

累计净值走势图

宏利交利3个月定开债券发起式C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0408 1.2147
2 2023-11-28 00:00:00 1.0408 1.2147
3 2023-11-27 00:00:00 1.0407 1.2146
4 2023-11-24 00:00:00 1.0407 1.2146
5 2023-11-23 00:00:00 1.0406 1.2145
6 2023-11-22 00:00:00 1.0407 1.2146
7 2023-11-21 00:00:00 1.0410 1.2149
8 2023-11-20 00:00:00 1.0410 1.2149
9 2023-11-17 00:00:00 1.0409 1.2148
10 2023-11-16 00:00:00 1.0408 1.2147
11 2023-11-15 00:00:00 1.0406 1.2145
12 2023-11-14 00:00:00 1.0404 1.2143
13 2023-11-13 00:00:00 1.0404 1.2143
14 2023-11-10 00:00:00 1.0401 1.2140
15 2023-11-09 00:00:00 1.0401 1.2140
16 2023-11-08 00:00:00 1.0400 1.2139
17 2023-11-07 00:00:00 1.0400 1.2139
18 2023-11-06 00:00:00 1.0399 1.2138
19 2023-11-03 00:00:00 1.0398 1.2137
20 2023-11-02 00:00:00 1.0397 1.2136

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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