长信量化价值驱动混合型证券投资基金A类(005399)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6958

累计净值:1.8208 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.048亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%

累计净值走势图

长信量化价值驱动A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.6958 1.8208
2 2021-06-17 1.6783 1.8033
3 2021-06-16 1.6536 1.7786
4 2021-06-15 1.6925 1.8175
5 2021-06-11 1.7012 1.8262
6 2021-06-10 1.7096 1.8346
7 2021-06-09 1.6848 1.8098
8 2021-06-08 1.6759 1.8009
9 2021-06-07 1.6987 1.8237
10 2021-06-04 1.6882 1.8132
11 2021-06-03 1.6753 1.8003
12 2021-06-02 1.6859 1.8109
13 2021-06-01 1.7074 1.8324
14 2021-05-31 1.7071 1.8321
15 2021-05-28 1.6884 1.8134
16 2021-05-27 1.6927 1.8177
17 2021-05-26 1.6804 1.8054
18 2021-05-25 1.6770 1.8020
19 2021-05-24 1.6281 1.7531
20 2021-05-21 1.6280 1.7530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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