万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0860

累计净值:2.0860 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.710亿份(2021-08-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家潜力价值C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 2.0860 2.0860
2 2021-10-15 2.0774 2.0774
3 2021-10-14 2.0579 2.0579
4 2021-10-13 2.0680 2.0680
5 2021-10-12 2.0653 2.0653
6 2021-10-11 2.0952 2.0952
7 2021-10-08 2.0881 2.0881
8 2021-09-30 2.0892 2.0892
9 2021-09-29 2.0690 2.0690
10 2021-09-28 2.1001 2.1001
11 2021-09-27 2.0778 2.0778
12 2021-09-24 2.1158 2.1158
13 2021-09-23 2.1585 2.1585
14 2021-09-22 2.1756 2.1756
15 2021-09-17 2.1847 2.1847
16 2021-09-16 2.1816 2.1816
17 2021-09-15 2.2145 2.2145
18 2021-09-14 2.2372 2.2372
19 2021-09-13 2.2774 2.2774
20 2021-09-10 2.2648 2.2648

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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