万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8599

累计净值:1.8599 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.245亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家潜力价值C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-29 00:00:00 1.8599 1.8599
2 2022-09-28 00:00:00 1.8574 1.8574
3 2022-09-27 00:00:00 1.8938 1.8938
4 2022-09-26 00:00:00 1.8567 1.8567
5 2022-09-23 00:00:00 1.8693 1.8693
6 2022-09-22 00:00:00 1.8693 1.8693
7 2022-09-21 00:00:00 1.9007 1.9007
8 2022-09-20 00:00:00 1.8963 1.8963
9 2022-09-19 00:00:00 1.8980 1.8980
10 2022-09-16 00:00:00 1.8861 1.8861
11 2022-09-15 00:00:00 1.9348 1.9348
12 2022-09-14 00:00:00 1.9516 1.9516
13 2022-09-13 00:00:00 1.9782 1.9782
14 2022-09-09 00:00:00 1.9710 1.9710
15 2022-09-08 00:00:00 1.9334 1.9334
16 2022-09-07 00:00:00 1.9278 1.9278
17 2022-09-06 00:00:00 1.9285 1.9285
18 2022-09-05 00:00:00 1.9049 1.9049
19 2022-09-02 00:00:00 1.8962 1.8962
20 2022-09-01 00:00:00 1.9134 1.9134

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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