万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6818

累计净值:1.6818 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.158亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家潜力价值C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6818 1.6818
2 2023-11-28 00:00:00 1.6830 1.6830
3 2023-11-27 00:00:00 1.6864 1.6864
4 2023-11-24 00:00:00 1.6952 1.6952
5 2023-11-23 00:00:00 1.6955 1.6955
6 2023-11-22 00:00:00 1.6861 1.6861
7 2023-11-21 00:00:00 1.6904 1.6904
8 2023-11-20 00:00:00 1.6786 1.6786
9 2023-11-17 00:00:00 1.6782 1.6782
10 2023-11-16 00:00:00 1.6769 1.6769
11 2023-11-15 00:00:00 1.6894 1.6894
12 2023-11-14 00:00:00 1.6749 1.6749
13 2023-11-13 00:00:00 1.6804 1.6804
14 2023-11-10 00:00:00 1.6928 1.6928
15 2023-11-09 00:00:00 1.7124 1.7124
16 2023-11-08 00:00:00 1.7131 1.7131
17 2023-11-07 00:00:00 1.7189 1.7189
18 2023-11-06 00:00:00 1.7300 1.7300
19 2023-11-03 00:00:00 1.7166 1.7166
20 2023-11-02 00:00:00 1.7114 1.7114

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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