中融智选红利股票型证券投资基金C类(005570)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8118

累计净值:1.8118 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.016亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

中融智选红利股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 1.8118 1.8118
2 2021-11-25 1.8103 1.8103
3 2021-11-24 1.8004 1.8004
4 2021-11-23 1.8238 1.8238
5 2021-11-22 1.8273 1.8273
6 2021-11-19 1.7961 1.7961
7 2021-11-18 1.7807 1.7807
8 2021-11-17 1.7894 1.7894
9 2021-11-16 1.7558 1.7558
10 2021-11-15 1.7726 1.7726
11 2021-11-12 1.8080 1.8080
12 2021-11-11 1.7748 1.7748
13 2021-11-10 1.7792 1.7792
14 2021-11-09 1.8026 1.8026
15 2021-11-08 1.7899 1.7899
16 2021-11-05 1.7638 1.7638
17 2021-11-04 1.7881 1.7881
18 2021-11-03 1.7508 1.7508
19 2021-11-02 1.7713 1.7713
20 2021-11-01 1.7771 1.7771

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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