国联智选红利股票型证券投资基金C类(005570)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1369

累计净值:1.1369 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.020亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

国联智选红利股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1369 1.1369
2 2023-11-28 00:00:00 1.1429 1.1429
3 2023-11-27 00:00:00 1.1404 1.1404
4 2023-11-24 00:00:00 1.1402 1.1402
5 2023-11-23 00:00:00 1.1445 1.1445
6 2023-11-22 00:00:00 1.1320 1.1320
7 2023-11-21 00:00:00 1.1401 1.1401
8 2023-11-20 00:00:00 1.1386 1.1386
9 2023-11-17 00:00:00 1.1361 1.1361
10 2023-11-16 00:00:00 1.1341 1.1341
11 2023-11-15 00:00:00 1.1409 1.1409
12 2023-11-14 00:00:00 1.1311 1.1311
13 2023-11-13 00:00:00 1.1330 1.1330
14 2023-11-10 00:00:00 1.1346 1.1346
15 2023-11-09 00:00:00 1.1345 1.1345
16 2023-11-08 00:00:00 1.1340 1.1340
17 2023-11-07 00:00:00 1.1362 1.1362
18 2023-11-06 00:00:00 1.1368 1.1368
19 2023-11-03 00:00:00 1.1337 1.1337
20 2023-11-02 00:00:00 1.1313 1.1313

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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