广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(005623)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0593

累计净值:1.1938 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾雪兰,胡光耀 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:139.469亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

广发中债1-3年农发债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0593 1.1938
2 2023-11-28 00:00:00 1.0593 1.1938
3 2023-11-27 00:00:00 1.0592 1.1937
4 2023-11-24 00:00:00 1.0596 1.1941
5 2023-11-23 00:00:00 1.0596 1.1941
6 2023-11-22 00:00:00 1.0601 1.1946
7 2023-11-21 00:00:00 1.0604 1.1949
8 2023-11-20 00:00:00 1.0607 1.1952
9 2023-11-17 00:00:00 1.0607 1.1952
10 2023-11-16 00:00:00 1.0606 1.1951
11 2023-11-15 00:00:00 1.0604 1.1949
12 2023-11-14 00:00:00 1.0600 1.1945
13 2023-11-13 00:00:00 1.0599 1.1944
14 2023-11-10 00:00:00 1.0596 1.1941
15 2023-11-09 00:00:00 1.0593 1.1938
16 2023-11-08 00:00:00 1.0593 1.1938
17 2023-11-07 00:00:00 1.0594 1.1939
18 2023-11-06 00:00:00 1.0597 1.1942
19 2023-11-03 00:00:00 1.0597 1.1942
20 2023-11-02 00:00:00 1.0597 1.1942

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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