财通资管价值成长混合型证券投资基金(005680)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7303

累计净值:2.7303 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:姜永明 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.046亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

累计净值走势图

财通资管价值成长混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 2.7303 2.7303
2 2021-06-16 2.6992 2.6992
3 2021-06-15 2.7675 2.7675
4 2021-06-11 2.7816 2.7816
5 2021-06-10 2.7960 2.7960
6 2021-06-09 2.7842 2.7842
7 2021-06-08 2.7675 2.7675
8 2021-06-07 2.7908 2.7908
9 2021-06-04 2.7742 2.7742
10 2021-06-03 2.7131 2.7131
11 2021-06-02 2.7040 2.7040
12 2021-06-01 2.7273 2.7273
13 2021-05-31 2.7138 2.7138
14 2021-05-28 2.7044 2.7044
15 2021-05-27 2.6620 2.6620
16 2021-05-26 2.6291 2.6291
17 2021-05-25 2.5999 2.5999
18 2021-05-24 2.5507 2.5507
19 2021-05-21 2.5177 2.5177
20 2021-05-20 2.4911 2.4911

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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