财通资管价值成长混合型证券投资基金A类(005680)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9767

累计净值:1.9767 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜永明 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.669亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

财通资管价值成长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9767 1.9767
2 2023-11-28 00:00:00 1.9902 1.9902
3 2023-11-27 00:00:00 1.9927 1.9927
4 2023-11-24 00:00:00 2.0063 2.0063
5 2023-11-23 00:00:00 2.0304 2.0304
6 2023-11-22 00:00:00 2.0205 2.0205
7 2023-11-21 00:00:00 2.0553 2.0553
8 2023-11-20 00:00:00 2.0559 2.0559
9 2023-11-17 00:00:00 2.0493 2.0493
10 2023-11-16 00:00:00 2.0491 2.0491
11 2023-11-15 00:00:00 2.0711 2.0711
12 2023-11-14 00:00:00 2.0628 2.0628
13 2023-11-13 00:00:00 2.0669 2.0669
14 2023-11-10 00:00:00 2.0533 2.0533
15 2023-11-09 00:00:00 2.0747 2.0747
16 2023-11-08 00:00:00 2.0803 2.0803
17 2023-11-07 00:00:00 2.0713 2.0713
18 2023-11-06 00:00:00 2.0795 2.0795
19 2023-11-03 00:00:00 2.0443 2.0443
20 2023-11-02 00:00:00 2.0091 2.0091

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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