华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金A类(005694)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0623

累计净值:1.0773 净值更新日期:2020-04-24 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.042亿份(2020-04-29) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-03-23

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

华富恒玖3个月定期开放债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-24 1.0623 1.0773
2 2020-04-17 1.0621 1.0771
3 2020-04-10 1.0620 1.0770
4 2020-04-03 1.0619 1.0769
5 2020-03-27 1.0618 1.0768
6 2020-03-20 1.0616 1.0766
7 2020-03-13 1.0615 1.0765
8 2020-03-10 1.0614 1.0764
9 2020-03-09 1.0614 1.0764
10 2020-03-06 1.0614 1.0764
11 2020-03-05 1.0614 1.0764
12 2020-03-04 1.0613 1.0763
13 2020-03-03 1.0613 1.0763
14 2020-03-02 1.0623 1.0773
15 2020-02-28 1.0631 1.0781
16 2020-02-27 1.0612 1.0762
17 2020-02-26 1.0610 1.0760
18 2020-02-25 1.0611 1.0761
19 2020-02-24 1.0607 1.0757
20 2020-02-21 1.0599 1.0749

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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