长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金A类(005718)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0544

累计净值:1.0544 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆莹,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:5.839亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定期存款利率(税后)+1%

累计净值走势图

长信富瑞两年定开债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-07 1.0544 1.0544
2 2021-04-30 1.0535 1.0535
3 2021-04-23 1.0523 1.0523
4 2021-04-16 1.0509 1.0509
5 2021-04-09 1.0499 1.0499
6 2021-04-02 1.0494 1.0494
7 2021-03-26 1.0490 1.0490
8 2021-03-19 1.0484 1.0484
9 2021-03-12 1.0476 1.0476
10 2021-03-05 1.0471 1.0471
11 2021-02-26 1.0467 1.0467
12 2021-02-19 1.0463 1.0463
13 2021-02-10 1.0459 1.0459
14 2021-02-05 1.0456 1.0456
15 2021-01-29 1.0455 1.0455
16 2021-01-22 1.0452 1.0452
17 2021-01-15 1.0448 1.0448
18 2021-01-08 1.0443 1.0443
19 2020-12-31 1.0439 1.0439
20 2020-12-25 1.0436 1.0436
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