长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金A类(005738)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7782

累计净值:1.7782 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵凤飞 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-06-08

业绩比较基准: 50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

长城智能产业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7782 1.7782
2 2023-11-28 00:00:00 1.7866 1.7866
3 2023-11-27 00:00:00 1.7799 1.7799
4 2023-11-24 00:00:00 1.7648 1.7648
5 2023-11-23 00:00:00 1.8075 1.8075
6 2023-11-22 00:00:00 1.7920 1.7920
7 2023-11-21 00:00:00 1.8161 1.8161
8 2023-11-20 00:00:00 1.8429 1.8429
9 2023-11-17 00:00:00 1.8332 1.8332
10 2023-11-16 00:00:00 1.8217 1.8217
11 2023-11-15 00:00:00 1.8410 1.8410
12 2023-11-14 00:00:00 1.8480 1.8480
13 2023-11-13 00:00:00 1.8204 1.8204
14 2023-11-10 00:00:00 1.8055 1.8055
15 2023-11-09 00:00:00 1.8127 1.8127
16 2023-11-08 00:00:00 1.8271 1.8271
17 2023-11-07 00:00:00 1.8158 1.8158
18 2023-11-06 00:00:00 1.7998 1.7998
19 2023-11-03 00:00:00 1.7603 1.7603
20 2023-11-02 00:00:00 1.7290 1.7290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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