金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金(005752)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0066

累计净值:1.1688 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林暐 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.081亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

金鹰添盛定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0066 1.1688
2 2023-11-28 00:00:00 1.0065 1.1687
3 2023-11-27 00:00:00 1.0062 1.1684
4 2023-11-24 00:00:00 1.0065 1.1687
5 2023-11-23 00:00:00 1.0064 1.1686
6 2023-11-22 00:00:00 1.0070 1.1692
7 2023-11-21 00:00:00 1.0076 1.1698
8 2023-11-20 00:00:00 1.0078 1.1700
9 2023-11-17 00:00:00 1.0077 1.1699
10 2023-11-16 00:00:00 1.0073 1.1695
11 2023-11-15 00:00:00 1.0070 1.1692
12 2023-11-14 00:00:00 1.0068 1.1690
13 2023-11-13 00:00:00 1.0069 1.1691
14 2023-11-10 00:00:00 1.0064 1.1686
15 2023-11-09 00:00:00 1.0061 1.1683
16 2023-11-08 00:00:00 1.0060 1.1682
17 2023-11-07 00:00:00 1.0059 1.1681
18 2023-11-06 00:00:00 1.0060 1.1682
19 2023-11-03 00:00:00 1.0058 1.1680
20 2023-11-02 00:00:00 1.0058 1.1680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034