华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005791)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0127

累计净值:1.0816 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.134亿份(2021-04-21) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

华夏鼎福三个月定开债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0127 1.0816
2 2021-05-13 1.0124 1.0813
3 2021-05-12 1.0123 1.0812
4 2021-05-11 1.0119 1.0808
5 2021-05-10 1.0116 1.0805
6 2021-05-07 1.0111 1.0800
7 2021-05-06 1.0108 1.0797
8 2021-04-30 1.0101 1.0790
9 2021-04-29 1.0096 1.0785
10 2021-04-28 1.0094 1.0783
11 2021-04-27 1.0094 1.0783
12 2021-04-26 1.0094 1.0783
13 2021-04-23 1.0090 1.0779
14 2021-04-22 1.0088 1.0777
15 2021-04-21 1.0086 1.0775
16 2021-04-20 1.0083 1.0772
17 2021-04-19 1.0080 1.0769
18 2021-04-16 1.0076 1.0765
19 2021-04-15 1.0075 1.0764
20 2021-04-14 1.0072 1.0761

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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