华富可转债债券型证券投资基金(005793)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2796

累计净值:1.2796 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:戴弘毅 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.380亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-05-21

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×上证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率

累计净值走势图

华富可转债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2796 1.2796
2 2023-11-28 00:00:00 1.2833 1.2833
3 2023-11-27 00:00:00 1.2789 1.2789
4 2023-11-24 00:00:00 1.2758 1.2758
5 2023-11-23 00:00:00 1.2852 1.2852
6 2023-11-22 00:00:00 1.2838 1.2838
7 2023-11-21 00:00:00 1.2993 1.2993
8 2023-11-20 00:00:00 1.3088 1.3088
9 2023-11-17 00:00:00 1.3009 1.3009
10 2023-11-16 00:00:00 1.2964 1.2964
11 2023-11-15 00:00:00 1.3110 1.3110
12 2023-11-14 00:00:00 1.3047 1.3047
13 2023-11-13 00:00:00 1.2955 1.2955
14 2023-11-10 00:00:00 1.2940 1.2940
15 2023-11-09 00:00:00 1.2983 1.2983
16 2023-11-08 00:00:00 1.2990 1.2990
17 2023-11-07 00:00:00 1.3012 1.3012
18 2023-11-06 00:00:00 1.2956 1.2956
19 2023-11-03 00:00:00 1.2778 1.2778
20 2023-11-02 00:00:00 1.2669 1.2669

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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