工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)美元(005801)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 2.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1790

累计净值:0.1790 净值更新日期:2021-06-16 基金类型:QDII
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

累计净值走势图

工银印度基金美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-16 0.1790 0.1790
2 2021-06-15 0.1800 0.1800
3 2021-06-11 0.1806 0.1806
4 2021-06-09 0.1798 0.1798
5 2021-06-08 0.1806 0.1806
6 2021-06-07 0.1806 0.1806
7 2021-06-04 0.1802 0.1802
8 2021-06-02 0.1790 0.1790
9 2021-06-01 0.1779 0.1779
10 2021-05-31 0.1772 0.1772
11 2021-05-28 0.1771 0.1771
12 2021-05-27 0.1766 0.1766
13 2021-05-26 0.1758 0.1758
14 2021-05-25 0.1741 0.1741
15 2021-05-24 0.1742 0.1742
16 2021-05-21 0.1728 0.1728
17 2021-05-20 0.1724 0.1724
18 2021-05-19 0.1723 0.1723
19 2021-05-18 0.1725 0.1725
20 2021-05-17 0.1712 0.1712

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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