易方达蓝筹精选混合型证券投资基金(005827)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8468

累计净值:1.8468 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:248.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

累计净值走势图

易方达蓝筹精选混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8468 1.8468
2 2023-11-28 00:00:00 1.8710 1.8710
3 2023-11-27 00:00:00 1.8828 1.8828
4 2023-11-24 00:00:00 1.8953 1.8953
5 2023-11-23 00:00:00 1.9171 1.9171
6 2023-11-22 00:00:00 1.9166 1.9166
7 2023-11-21 00:00:00 1.9316 1.9316
8 2023-11-20 00:00:00 1.9205 1.9205
9 2023-11-17 00:00:00 1.8988 1.8988
10 2023-11-16 00:00:00 1.9219 1.9219
11 2023-11-15 00:00:00 1.9472 1.9472
12 2023-11-14 00:00:00 1.9060 1.9060
13 2023-11-13 00:00:00 1.9137 1.9137
14 2023-11-10 00:00:00 1.9143 1.9143
15 2023-11-09 00:00:00 1.9412 1.9412
16 2023-11-08 00:00:00 1.9484 1.9484
17 2023-11-07 00:00:00 1.9518 1.9518
18 2023-11-06 00:00:00 1.9706 1.9706
19 2023-11-03 00:00:00 1.9479 1.9479
20 2023-11-02 00:00:00 1.9087 1.9087

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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