建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005829)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3455

累计净值:1.3455 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.411亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2018-05-16

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

建信MSCI联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3455 1.3455
2 2023-11-28 00:00:00 1.3550 1.3550
3 2023-11-27 00:00:00 1.3521 1.3521
4 2023-11-24 00:00:00 1.3591 1.3591
5 2023-11-23 00:00:00 1.3681 1.3681
6 2023-11-22 00:00:00 1.3616 1.3616
7 2023-11-21 00:00:00 1.3748 1.3748
8 2023-11-20 00:00:00 1.3739 1.3739
9 2023-11-17 00:00:00 1.3706 1.3706
10 2023-11-16 00:00:00 1.3698 1.3698
11 2023-11-15 00:00:00 1.3820 1.3820
12 2023-11-14 00:00:00 1.3734 1.3734
13 2023-11-13 00:00:00 1.3712 1.3712
14 2023-11-10 00:00:00 1.3717 1.3717
15 2023-11-09 00:00:00 1.3799 1.3799
16 2023-11-08 00:00:00 1.3796 1.3796
17 2023-11-07 00:00:00 1.3815 1.3815
18 2023-11-06 00:00:00 1.3851 1.3851
19 2023-11-03 00:00:00 1.3679 1.3679
20 2023-11-02 00:00:00 1.3566 1.3566

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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