序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2022-05-26 | 3.0815 | 3.0815 |
2 | 2022-05-25 | 3.0256 | 3.0256 |
3 | 2022-05-24 | 2.9769 | 2.9769 |
4 | 2022-05-23 | 3.0084 | 3.0084 |
5 | 2022-05-20 | 3.0067 | 3.0067 |
6 | 2022-05-19 | 2.9189 | 2.9189 |
7 | 2022-05-18 | 2.9159 | 2.9159 |
8 | 2022-05-17 | 2.9557 | 2.9557 |
9 | 2022-05-16 | 2.9373 | 2.9373 |
10 | 2022-05-13 | 2.8882 | 2.8882 |
11 | 2022-05-12 | 2.8252 | 2.8252 |
12 | 2022-05-11 | 2.8629 | 2.8629 |
13 | 2022-05-10 | 2.8322 | 2.8322 |
14 | 2022-05-09 | 2.8650 | 2.8650 |
15 | 2022-05-06 | 2.8910 | 2.8910 |
16 | 2022-05-05 | 2.9483 | 2.9483 |
17 | 2022-04-29 | 2.9638 | 2.9638 |
18 | 2022-04-28 | 2.9398 | 2.9398 |
19 | 2022-04-27 | 2.8584 | 2.8584 |
20 | 2022-04-26 | 2.8129 | 2.8129 |
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