中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005855)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0815

累计净值:3.0815 净值更新日期:2022-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.236亿份(2022-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

累计净值走势图

中科沃瑞混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-26 3.0815 3.0815
2 2022-05-25 3.0256 3.0256
3 2022-05-24 2.9769 2.9769
4 2022-05-23 3.0084 3.0084
5 2022-05-20 3.0067 3.0067
6 2022-05-19 2.9189 2.9189
7 2022-05-18 2.9159 2.9159
8 2022-05-17 2.9557 2.9557
9 2022-05-16 2.9373 2.9373
10 2022-05-13 2.8882 2.8882
11 2022-05-12 2.8252 2.8252
12 2022-05-11 2.8629 2.8629
13 2022-05-10 2.8322 2.8322
14 2022-05-09 2.8650 2.8650
15 2022-05-06 2.8910 2.8910
16 2022-05-05 2.9483 2.9483
17 2022-04-29 2.9638 2.9638
18 2022-04-28 2.9398 2.9398
19 2022-04-27 2.8584 2.8584
20 2022-04-26 2.8129 2.8129

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034