中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0564

累计净值:3.0564 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.150亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

累计净值走势图

中科沃瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-12 00:00:00 3.0220 3.0220
2 2022-08-11 00:00:00 2.9784 2.9784
3 2022-08-10 00:00:00 2.9540 2.9540
4 2022-08-09 00:00:00 2.9724 2.9724
5 2022-08-08 00:00:00 2.9159 2.9159
6 2022-08-05 00:00:00 2.8706 2.8706
7 2022-08-04 00:00:00 2.8838 2.8838
8 2022-08-03 00:00:00 2.8894 2.8894
9 2022-08-02 00:00:00 2.9200 2.9200
10 2022-08-01 00:00:00 2.9841 2.9841
11 2022-07-29 00:00:00 2.9636 2.9636
12 2022-07-28 00:00:00 3.0035 3.0035
13 2022-07-27 00:00:00 2.9815 2.9815
14 2022-07-26 00:00:00 2.9695 2.9695
15 2022-07-25 00:00:00 2.9287 2.9287
16 2022-07-22 00:00:00 2.9153 2.9153
17 2022-07-21 00:00:00 2.9271 2.9271
18 2022-07-20 00:00:00 2.9954 2.9954
19 2022-07-19 00:00:00 2.9939 2.9939
20 2022-07-18 00:00:00 2.9908 2.9908

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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