中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.1487

累计净值:3.1487 净值更新日期:2022-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.117亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

累计净值走势图

中科沃瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-06 00:00:00 3.1487 3.1487
2 2022-12-05 00:00:00 3.1704 3.1704
3 2022-12-02 00:00:00 3.1119 3.1119
4 2022-12-01 00:00:00 3.1396 3.1396
5 2022-11-30 00:00:00 3.1461 3.1461
6 2022-11-29 00:00:00 3.1520 3.1520
7 2022-11-28 00:00:00 3.0638 3.0638
8 2022-11-25 00:00:00 3.0852 3.0852
9 2022-11-24 00:00:00 3.0236 3.0236
10 2022-11-23 00:00:00 3.0143 3.0143
11 2022-11-22 00:00:00 2.9873 2.9873
12 2022-11-21 00:00:00 2.9704 2.9704
13 2022-11-18 00:00:00 2.9726 2.9726
14 2022-11-17 00:00:00 2.9976 2.9976
15 2022-11-16 00:00:00 3.0460 3.0460
16 2022-11-15 00:00:00 3.0547 3.0547
17 2022-11-14 00:00:00 3.0347 3.0347
18 2022-11-11 00:00:00 3.0572 3.0572
19 2022-11-10 00:00:00 2.9802 2.9802
20 2022-11-09 00:00:00 2.9919 2.9919

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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