中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005856)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0783

累计净值:3.0783 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:林皓 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.427亿份(2021-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

累计净值走势图

中科沃瑞混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-14 3.0783 3.0783
2 2022-01-13 3.0922 3.0922
3 2022-01-12 3.1058 3.1058
4 2022-01-11 3.0864 3.0864
5 2022-01-10 3.0953 3.0953
6 2022-01-07 3.0930 3.0930
7 2022-01-06 3.1133 3.1133
8 2022-01-05 3.1322 3.1322
9 2022-01-04 3.1980 3.1980
10 2021-12-31 3.2229 3.2229
11 2021-12-30 3.2242 3.2242
12 2021-12-29 3.1930 3.1930
13 2021-12-28 3.2312 3.2312
14 2021-12-27 3.2350 3.2350
15 2021-12-24 3.2410 3.2410
16 2021-12-23 3.2620 3.2620
17 2021-12-22 3.2726 3.2726
18 2021-12-21 3.2441 3.2441
19 2021-12-20 3.2296 3.2296
20 2021-12-17 3.2772 3.2772

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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