工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类(005937)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5524

累计净值:1.5524 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀,王君正 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.813亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银精选金融地产混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.5524 1.5524
2 2021-05-13 1.5065 1.5065
3 2021-05-12 1.5151 1.5151
4 2021-05-11 1.5153 1.5153
5 2021-05-10 1.5188 1.5188
6 2021-05-07 1.5273 1.5273
7 2021-05-06 1.5337 1.5337
8 2021-04-30 1.5320 1.5320
9 2021-04-29 1.5472 1.5472
10 2021-04-28 1.5341 1.5341
11 2021-04-27 1.5177 1.5177
12 2021-04-26 1.5189 1.5189
13 2021-04-23 1.5273 1.5273
14 2021-04-22 1.5106 1.5106
15 2021-04-21 1.5179 1.5179
16 2021-04-20 1.5058 1.5058
17 2021-04-19 1.5028 1.5028
18 2021-04-16 1.4703 1.4703
19 2021-04-15 1.4662 1.4662
20 2021-04-14 1.4734 1.4734

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034