工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金C类(005940)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5910

累计净值:2.5910 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:闫思倩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.729亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 80%×中证新能源汽车指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银新能源汽车混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 2.5910 2.5910
2 2021-05-13 2.5193 2.5193
3 2021-05-12 2.5673 2.5673
4 2021-05-11 2.5506 2.5506
5 2021-05-10 2.6108 2.6108
6 2021-05-07 2.5520 2.5520
7 2021-05-06 2.6408 2.6408
8 2021-04-30 2.6460 2.6460
9 2021-04-29 2.5757 2.5757
10 2021-04-28 2.5659 2.5659
11 2021-04-27 2.4957 2.4957
12 2021-04-26 2.5210 2.5210
13 2021-04-23 2.5535 2.5535
14 2021-04-22 2.5093 2.5093
15 2021-04-21 2.4992 2.4992
16 2021-04-20 2.4955 2.4955
17 2021-04-19 2.5101 2.5101
18 2021-04-16 2.3596 2.3596
19 2021-04-15 2.3601 2.3601
20 2021-04-14 2.3581 2.3581

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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