工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金C类(005940)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3318

累计净值:2.3318 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜洋,张姝丽,邢梦醒 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.964亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 80%×中证新能源汽车指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银新能源汽车混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.3318 2.3318
2 2023-11-28 00:00:00 2.3517 2.3517
3 2023-11-27 00:00:00 2.3310 2.3310
4 2023-11-24 00:00:00 2.3380 2.3380
5 2023-11-23 00:00:00 2.3777 2.3777
6 2023-11-22 00:00:00 2.3507 2.3507
7 2023-11-21 00:00:00 2.3944 2.3944
8 2023-11-20 00:00:00 2.4202 2.4202
9 2023-11-17 00:00:00 2.4138 2.4138
10 2023-11-16 00:00:00 2.3961 2.3961
11 2023-11-15 00:00:00 2.4296 2.4296
12 2023-11-14 00:00:00 2.3953 2.3953
13 2023-11-13 00:00:00 2.3941 2.3941
14 2023-11-10 00:00:00 2.3962 2.3962
15 2023-11-09 00:00:00 2.4161 2.4161
16 2023-11-08 00:00:00 2.4210 2.4210
17 2023-11-07 00:00:00 2.4258 2.4258
18 2023-11-06 00:00:00 2.4334 2.4334
19 2023-11-03 00:00:00 2.3701 2.3701
20 2023-11-02 00:00:00 2.3309 2.3309

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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