工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金C类(005946)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0732

累计净值:1.0732 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.363亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-07-02

业绩比较基准: 80%×中证可转换债券指数收益率+10%×中债综合财富(1年以下)指数收益率+10%×沪深300指数收益率

累计净值走势图

工银可转债优选债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0732 1.0732
2 2023-11-28 00:00:00 1.0806 1.0806
3 2023-11-27 00:00:00 1.0797 1.0797
4 2023-11-24 00:00:00 1.0823 1.0823
5 2023-11-23 00:00:00 1.0907 1.0907
6 2023-11-22 00:00:00 1.0856 1.0856
7 2023-11-21 00:00:00 1.0977 1.0977
8 2023-11-20 00:00:00 1.0993 1.0993
9 2023-11-17 00:00:00 1.0942 1.0942
10 2023-11-16 00:00:00 1.0953 1.0953
11 2023-11-15 00:00:00 1.1052 1.1052
12 2023-11-14 00:00:00 1.0984 1.0984
13 2023-11-13 00:00:00 1.0962 1.0962
14 2023-11-10 00:00:00 1.0959 1.0959
15 2023-11-09 00:00:00 1.0990 1.0990
16 2023-11-08 00:00:00 1.0999 1.0999
17 2023-11-07 00:00:00 1.1035 1.1035
18 2023-11-06 00:00:00 1.1029 1.1029
19 2023-11-03 00:00:00 1.0894 1.0894
20 2023-11-02 00:00:00 1.0831 1.0831

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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