民生加银恒益纯债债券型证券投资基金A类(005951)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0166

累计净值:1.1794 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付裕 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:66.957亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-06-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生恒益纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0166 1.1794
2 2023-11-28 00:00:00 1.0166 1.1794
3 2023-11-27 00:00:00 1.0164 1.1792
4 2023-11-24 00:00:00 1.0167 1.1795
5 2023-11-23 00:00:00 1.0167 1.1795
6 2023-11-22 00:00:00 1.0174 1.1802
7 2023-11-21 00:00:00 1.0181 1.1809
8 2023-11-20 00:00:00 1.0186 1.1814
9 2023-11-17 00:00:00 1.0188 1.1816
10 2023-11-16 00:00:00 1.0187 1.1815
11 2023-11-15 00:00:00 1.0184 1.1812
12 2023-11-14 00:00:00 1.0180 1.1808
13 2023-11-13 00:00:00 1.0181 1.1809
14 2023-11-10 00:00:00 1.0177 1.1805
15 2023-11-09 00:00:00 1.0172 1.1800
16 2023-11-08 00:00:00 1.0172 1.1800
17 2023-11-07 00:00:00 1.0171 1.1799
18 2023-11-06 00:00:00 1.0176 1.1804
19 2023-11-03 00:00:00 1.0177 1.1805
20 2023-11-02 00:00:00 1.0181 1.1809

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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