易方达鑫转添利混合型证券投资基金C类(005956)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5207

累计净值:1.5207 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2021-04-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达鑫转添利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.5207 1.5207
2 2021-05-13 1.5103 1.5103
3 2021-05-12 1.5152 1.5152
4 2021-05-11 1.5071 1.5071
5 2021-05-10 1.5066 1.5066
6 2021-05-07 1.5028 1.5028
7 2021-05-06 1.5106 1.5106
8 2021-04-30 1.5154 1.5154
9 2021-04-29 1.5147 1.5147
10 2021-04-28 1.5115 1.5115
11 2021-04-27 1.5083 1.5083
12 2021-04-26 1.5128 1.5128
13 2021-04-23 1.5221 1.5221
14 2021-04-22 1.5206 1.5206
15 2021-04-21 1.5187 1.5187
16 2021-04-20 1.5189 1.5189
17 2021-04-19 1.5070 1.5070
18 2021-04-16 1.4853 1.4853
19 2021-04-15 1.4803 1.4803
20 2021-04-14 1.4788 1.4788

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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