长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)(005976)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2381

累计净值:1.2771 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:7.393亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-05

业绩比较基准: 35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基金指数收益率

累计净值走势图

长信稳进资产配置混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.2381 1.2771
2 2021-05-13 1.2345 1.2735
3 2021-05-12 1.2387 1.2777
4 2021-05-11 1.2373 1.2763
5 2021-05-10 1.2374 1.2764
6 2021-05-07 1.2378 1.2768
7 2021-05-06 1.2378 1.2768
8 2021-04-30 1.2365 1.2755
9 2021-04-29 1.2407 1.2797
10 2021-04-28 1.2386 1.2776
11 2021-04-27 1.2375 1.2765
12 2021-04-26 1.2378 1.2768
13 2021-04-23 1.2391 1.2781
14 2021-04-22 1.2385 1.2775
15 2021-04-21 1.2375 1.2765
16 2021-04-20 1.2363 1.2753
17 2021-04-19 1.2377 1.2767
18 2021-04-16 1.2311 1.2701
19 2021-04-15 1.2291 1.2681
20 2021-04-14 1.2300 1.2690

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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