长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)(005976)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2220

累计净值:1.2610 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李宇 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.122亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-05

业绩比较基准: 35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基金指数收益率

累计净值走势图

长信稳进资产配置混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.2220 1.2610
2 2023-11-27 00:00:00 1.2187 1.2577
3 2023-11-24 00:00:00 1.2180 1.2570
4 2023-11-23 00:00:00 1.2216 1.2606
5 2023-11-22 00:00:00 1.2177 1.2567
6 2023-11-21 00:00:00 1.2232 1.2622
7 2023-11-20 00:00:00 1.2252 1.2642
8 2023-11-17 00:00:00 1.2228 1.2618
9 2023-11-16 00:00:00 1.2185 1.2575
10 2023-11-15 00:00:00 1.2234 1.2624
11 2023-11-14 00:00:00 1.2212 1.2602
12 2023-11-13 00:00:00 1.2193 1.2583
13 2023-11-10 00:00:00 1.2187 1.2577
14 2023-11-09 00:00:00 1.2195 1.2585
15 2023-11-08 00:00:00 1.2216 1.2606
16 2023-11-07 00:00:00 1.2199 1.2589
17 2023-11-06 00:00:00 1.2208 1.2598
18 2023-11-03 00:00:00 1.2116 1.2506
19 2023-11-02 00:00:00 1.2075 1.2465
20 2023-11-01 00:00:00 1.2099 1.2489

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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