长信利丰债券型证券投资基金A类(005991)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2860

累计净值:1.6030 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.701亿份(2021-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

累计净值走势图

长信利丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 1.2860 1.6030
2 2021-11-25 1.2850 1.6020
3 2021-11-24 1.2880 1.6050
4 2021-11-23 1.2860 1.6030
5 2021-11-22 1.2900 1.6070
6 2021-11-19 1.2860 1.6030
7 2021-11-18 1.2820 1.5990
8 2021-11-17 1.2810 1.5980
9 2021-11-16 1.2760 1.5930
10 2021-11-15 1.2820 1.5990
11 2021-11-12 1.2850 1.6020
12 2021-11-11 1.2830 1.6000
13 2021-11-10 1.2790 1.5960
14 2021-11-09 1.2770 1.5940
15 2021-11-08 1.2720 1.5890
16 2021-11-05 1.2700 1.5870
17 2021-11-04 1.2710 1.5880
18 2021-11-03 1.2680 1.5850
19 2021-11-02 1.2670 1.5840
20 2021-11-01 1.2690 1.5860

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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