长信利丰债券型证券投资基金A类(005991)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2680

累计净值:1.5450 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.537亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

累计净值走势图

长信利丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.2680 1.5450
2 2021-05-13 1.2620 1.5390
3 2021-05-12 1.2670 1.5440
4 2021-05-11 1.2640 1.5410
5 2021-05-10 1.2640 1.5410
6 2021-05-07 1.2640 1.5410
7 2021-05-06 1.2680 1.5450
8 2021-04-30 1.2660 1.5430
9 2021-04-29 1.2690 1.5460
10 2021-04-28 1.2680 1.5450
11 2021-04-27 1.3080 1.5450
12 2021-04-26 1.3100 1.5470
13 2021-04-23 1.3110 1.5480
14 2021-04-22 1.3100 1.5470
15 2021-04-21 1.3110 1.5480
16 2021-04-20 1.3090 1.5460
17 2021-04-19 1.3060 1.5430
18 2021-04-16 1.2960 1.5330
19 2021-04-15 1.2950 1.5320
20 2021-04-14 1.2930 1.5300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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