工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金(006004)

管理费: 0.500% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1372

累计净值:1.1372 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.232亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-07-25

业绩比较基准: 90%×中债信用债总财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

累计净值走势图

工银添祥一年定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.1372 1.1372
2 2021-05-07 1.1340 1.1340
3 2021-04-30 1.1354 1.1354
4 2021-04-23 1.1345 1.1345
5 2021-04-16 1.1290 1.1290
6 2021-04-09 1.1279 1.1279
7 2021-04-02 1.1300 1.1300
8 2021-03-26 1.1256 1.1256
9 2021-03-19 1.1237 1.1237
10 2021-03-12 1.1250 1.1250
11 2021-03-05 1.1247 1.1247
12 2021-02-26 1.1220 1.1220
13 2021-02-19 1.1285 1.1285
14 2021-02-10 1.1293 1.1293
15 2021-02-05 1.1223 1.1223
16 2021-01-29 1.1224 1.1224
17 2021-01-22 1.1312 1.1312
18 2021-01-15 1.1288 1.1288
19 2021-01-08 1.1281 1.1281
20 2020-12-31 1.1206 1.1206

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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