工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金(006004)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2181

累计净值:1.2181 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:何秀红,尹珂嘉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-07-25

业绩比较基准: 90%×中债信用债总财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

累计净值走势图

工银添祥一年定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2181 1.2181
2 2023-11-28 00:00:00 1.2181 1.2181
3 2023-11-27 00:00:00 1.2181 1.2181
4 2023-11-24 00:00:00 1.2187 1.2187
5 2023-11-23 00:00:00 1.2185 1.2185
6 2023-11-22 00:00:00 1.2193 1.2193
7 2023-11-21 00:00:00 1.2199 1.2199
8 2023-11-20 00:00:00 1.2200 1.2200
9 2023-11-17 00:00:00 1.2197 1.2197
10 2023-11-16 00:00:00 1.2192 1.2192
11 2023-11-15 00:00:00 1.2186 1.2186
12 2023-11-14 00:00:00 1.2181 1.2181
13 2023-11-13 00:00:00 1.2181 1.2181
14 2023-11-10 00:00:00 1.2174 1.2174
15 2023-11-09 00:00:00 1.2172 1.2172
16 2023-11-08 00:00:00 1.2168 1.2168
17 2023-11-07 00:00:00 1.2167 1.2167
18 2023-11-06 00:00:00 1.2167 1.2167
19 2023-11-03 00:00:00 1.2164 1.2164
20 2023-11-02 00:00:00 1.2159 1.2159

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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