工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金(006004)

管理费: 0.500% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1388

累计净值:1.1388 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:封闭式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.232亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-07-25

业绩比较基准: 90%×中债信用债总财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

累计净值走势图

工银添祥一年定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.1388 1.1388
2 2021-06-11 1.1420 1.1420
3 2021-06-04 1.1444 1.1444
4 2021-05-28 1.1438 1.1438
5 2021-05-21 1.1397 1.1397
6 2021-05-14 1.1372 1.1372
7 2021-05-07 1.1340 1.1340
8 2021-04-30 1.1354 1.1354
9 2021-04-23 1.1345 1.1345
10 2021-04-16 1.1290 1.1290
11 2021-04-09 1.1279 1.1279
12 2021-04-02 1.1300 1.1300
13 2021-03-26 1.1256 1.1256
14 2021-03-19 1.1237 1.1237
15 2021-03-12 1.1250 1.1250
16 2021-03-05 1.1247 1.1247
17 2021-02-26 1.1220 1.1220
18 2021-02-19 1.1285 1.1285
19 2021-02-10 1.1293 1.1293
20 2021-02-05 1.1223 1.1223

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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