万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2217

累计净值:2.3896 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.610亿份(2021-08-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

累计净值走势图

新机遇C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-16 2.2217 2.3896
2 2021-09-15 2.2587 2.4266
3 2021-09-14 2.2794 2.4473
4 2021-09-13 2.3216 2.4895
5 2021-09-10 2.3022 2.4701
6 2021-09-09 2.2972 2.4651
7 2021-09-08 2.3066 2.4745
8 2021-09-07 2.2885 2.4564
9 2021-09-06 2.2271 2.3950
10 2021-09-03 2.2039 2.3718
11 2021-09-02 2.2507 2.4186
12 2021-09-01 2.2025 2.3704
13 2021-08-31 2.1680 2.3359
14 2021-08-30 2.1613 2.3292
15 2021-08-27 2.1616 2.3295
16 2021-08-26 2.1274 2.2953
17 2021-08-25 2.1605 2.3284
18 2021-08-24 2.1606 2.3285
19 2021-08-23 2.1487 2.3166
20 2021-08-20 2.1165 2.2844

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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