万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1450

累计净值:2.3129 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.823亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

累计净值走势图

新机遇C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 2.1450 2.3129
2 2021-06-17 2.1461 2.3140
3 2021-06-16 2.1373 2.3052
4 2021-06-15 2.1667 2.3346
5 2021-06-11 2.1851 2.3530
6 2021-06-10 2.2018 2.3697
7 2021-06-09 2.2011 2.3690
8 2021-06-08 2.2054 2.3733
9 2021-06-07 2.2150 2.3829
10 2021-06-04 2.2122 2.3801
11 2021-06-03 2.1939 2.3618
12 2021-06-02 2.2136 2.3815
13 2021-06-01 2.2200 2.3879
14 2021-05-31 2.2174 2.3853
15 2021-05-28 2.2160 2.3839
16 2021-05-27 2.2178 2.3857
17 2021-05-26 2.2177 2.3856
18 2021-05-25 2.2135 2.3814
19 2021-05-24 2.1422 2.3101
20 2021-05-21 2.1394 2.3073

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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