万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类(006173)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0255

累计净值:1.0997 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.253亿份(2021-04-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-08-20

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

万家鑫悦纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-11 1.0255 1.0997
2 2021-06-10 1.0256 1.0998
3 2021-06-09 1.0253 1.0995
4 2021-06-08 1.0253 1.0995
5 2021-06-07 1.0253 1.0995
6 2021-06-04 1.0254 1.0996
7 2021-06-03 1.0261 1.1003
8 2021-06-02 1.0259 1.1001
9 2021-06-01 1.0258 1.1000
10 2021-05-31 1.0257 1.0999
11 2021-05-28 1.0252 1.0994
12 2021-05-27 1.0255 1.0997
13 2021-05-26 1.0257 1.0999
14 2021-05-25 1.0252 1.0994
15 2021-05-24 1.0252 1.0994
16 2021-05-21 1.0252 1.0994
17 2021-05-20 1.0249 1.0991
18 2021-05-19 1.0241 1.0983
19 2021-05-18 1.0234 1.0976
20 2021-05-17 1.0230 1.0972

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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