万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类(006173)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0235

累计净值:1.1185 净值更新日期:2021-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.393亿份(2021-08-30) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-08-20

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

万家鑫悦纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-28 1.0235 1.1185
2 2021-09-27 1.0236 1.1186
3 2021-09-24 1.0239 1.1189
4 2021-09-23 1.0243 1.1193
5 2021-09-22 1.0240 1.1190
6 2021-09-17 1.0231 1.1181
7 2021-09-16 1.0227 1.1177
8 2021-09-15 1.0224 1.1174
9 2021-09-14 1.0226 1.1176
10 2021-09-13 1.0225 1.1175
11 2021-09-10 1.0231 1.1181
12 2021-09-09 1.0231 1.1181
13 2021-09-08 1.0232 1.1182
14 2021-09-07 1.0231 1.1181
15 2021-09-06 1.0241 1.1191
16 2021-09-03 1.0240 1.1190
17 2021-09-02 1.0241 1.1191
18 2021-09-01 1.0241 1.1191
19 2021-08-31 1.0239 1.1189
20 2021-08-30 1.0239 1.1189

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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