国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金(006189)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0559

累计净值:1.1279 净值更新日期:2021-11-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.076亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×80%+中证500指数收益率×20%

累计净值走势图

国金量化添利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-30 00:00:00 1.0559 1.1279
2 2021-11-29 00:00:00 1.0558 1.1278
3 2021-11-26 00:00:00 1.0558 1.1278
4 2021-11-25 00:00:00 1.0558 1.1278
5 2021-11-24 00:00:00 1.0558 1.1278
6 2021-11-23 00:00:00 1.0558 1.1278
7 2021-11-22 00:00:00 1.0558 1.1278
8 2021-11-19 00:00:00 1.0558 1.1278
9 2021-11-18 00:00:00 1.0558 1.1278
10 2021-11-17 00:00:00 1.0558 1.1278
11 2021-11-02 00:00:00 1.0558 1.1278
12 2021-10-29 00:00:00 1.0626 1.1346
13 2021-10-22 00:00:00 1.0632 1.1352
14 2021-10-15 00:00:00 1.0587 1.1307
15 2021-10-08 00:00:00 1.0672 1.1392
16 2021-09-30 00:00:00 1.0699 1.1419
17 2021-09-24 00:00:00 1.0741 1.1461
18 2021-09-17 00:00:00 1.0706 1.1426
19 2021-09-10 00:00:00 1.0697 1.1417
20 2021-09-03 00:00:00 1.0640 1.1360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034